Связь между нефтью, евро и долларом

Обратите внимание на возросший вчера объём в покупках и на прогресс дневного бара по сравнению с исходным покупателем 18.04. Очень велики шансы развернуться. Но я нефть смотрю в полглаза, по-крупному, не исключаю, что какой то важный момент анализа могу упустить.
Например, бар продаж 01.08, у которго мЕньший объём, поглотить не удалось. Это косвенный признак того, что сверху цену хорошо придержали. Это, с другой стороны аргумент.

 

Нет, неверно трактую по рублю. Это покупатель доллара слабеет. Он снизу давит всё увеличивающимся объёмом, а результат этого давления всё хуже и хуже с каждым днём. Жаль, нет реальных объёмов по рублю у меня, только тиковые, а по ним большой шанс ошибиться, когда ситуация не однозначная. Наверное, макушку мы всё-таки прошли. И нефть как раз в тему должна теперь расти.

 

Нефть одназначно на втором этаже, главное в подвал только заглянуть)))

---------- Сообщение добавлено 04.08.2016 19:29 ----------

Уменьшение ликвидности более чем в 40 раз, конечно ослабеет покупатель, физики на нашем рынке погоду не делают, прорвёт всё это после выборов на октябрьской нефти)))

 

Итак, по доллар-рублю попытка в пятницу отскочить вверх от уровня 1/2 покупателя последней волны не удалась. С большой долей вероятности пошли щупать пробитый уровень 63,30. По нефти сильный покупатель, показавшийся на прошлой неделе от старой зоны покупок, так же оправдывает пока мои ожидания. Цель покупок предварительная - 51,50. Дойдёт ли? Пока говорить рано.

 

Я думаю в ближайшие 2 недели никаких over 50 не будет, нефть зажата между средними, 50 дневную с налету она обычно не пробивает, так что будет отскок вниз.

 

Пока по нефти такие прикидки. Но это очень беглый взгляд. По рублю - до пробитого уровня внизу должны дойти, это 63,30.

 

Кое-какие цифры по себестоимости добычи, оставлю тут http://wood-stock.livejournal.com/102493.html

 

Он в капексах разведку не считал например. То есть 25 - это минимум сейчас, в отдельных местах. В среднем по отрасли сильно больше. Но мир изменился кардинально, конечно.

 

По любому отрасль купалась в шальных деньгах и пытаться выискивать "комфортные цены" в прошлом мягко говоря неразумно. Мне нравятся картины маслом типа как описано в:
http://www.forexpf.ru/news/2016/03/...rozhat-a-dollary-prevratyatsya-v-fantiki.html
Альберта — центр освоения знаменитых канадских нефтяных песков. Множество высокооплачиваемых рабочих мест, сверкающие огни казино в «нефтяных столицах», крутые парни на крутых внедорожниках и снегоходах. Разговорчики о том, как кто-то за пару недель на месторождении заработал 20 тыс. долларов, а потом за день без сожаления спустил их в казино. Но праздник не может длиться вечно. И вот теперь для них настал горький час расплаты. За последние двенадцать месяцев в провинции Альберта под сокращение попали 70 тыс. рабочих мест с окладом свыше 100 тыс. долларов в год.

Понятно, что себестоимость, в которую заложены кутежи в казино явно может быть сильно оптимизирована.

 

Уже как-то встречал встречал мнение, что низкая цена на нефть есть результат работы биржевых роботов. По сему видится, что "искусственный интеллект" просто "не подумав" свёл к минимуму спекулятивную надбавку за чёрное золото.

 

С одной стороны - новая технология добычи нефти, которая разрабатывалась с десяток лет (а то и поболе - если учесть, что до сланцевой нефти был сланцевый газ). В нее вложили кучу денег, времени и мозгов. Она позволила очень существенно поднять извлекаемость на старых, выработанных месторождениях. И сильно ускорить подготовительные этапы до начала добычи.
Плюс, больше 5 лет - пока нефть была очень дорогая - в отрасль шли большие деньги - на совершенствование технологий всего и вся, на разведку новых месторождений (глубоководное бурение, вот это всё)

С другой стороны - "биржевые роботы". Ну конечно это они уронили цены

 

Т.е. сами себе яму вырыли. Ну пусть так.

На Титане (спутнике Сатурна) озёра из метана. Как телепортацию запустят то нефть ещё упадёт в цене .

 

А поделитесь, пжл, ссылкой (или прям таблицей) торгового баланса в динамике за последние года 3...
И таможенной статистикой по импорту.
Спасибо!

 

Не исключаю, что сегодня по нефти дойдём до ближайшей цели покупателя - 46,49. Оттуда будем смотреть, что сумеют против предпринять медведи. Это будет очень важный левел. Если его поломаем, то дальше до полтинничка почти самокатом, с остановкой на 48,56. Ну, а нет - значит, нет.

 

Я предположу , что Вы обладаете данной информацией. Однако по совокупности факторов влияющих на цену нефти, она для Вас также относительно предсказуема, как и для большинства. Иначе не было бы таких безобразных скачков и зарплаты у нефтяников были бы сопоставимы с зарплатами специалистов других отраслей.

 

Прочитал сегодня, что сальдо текущего счета в июле = оттоку капитала, а август будет отрицательный

 

глядя на этот график после выхода в 17:30 данных DOE, понимаешь что на рынке реально хаос. Ну или можно назвать это дело эквилибриумом ))

 

Вниз после статы продавили на оч больших объёмах. То есть кто-то открывал шорты. С другой стороны - продавили не сильно (на доллар) - т.е. одновременно и закрывали шорты в хороших объемах.

 

Гость из СП, Верно, ещё и сформировали видимое для всех сопротивление по линии максимумов 25.07, и 8,9,10 августа. Вчерашние продажи из этих дней сильнее всего, так что уровень усилен. У нас есть важный принцип, оценивать усилие по достигнутому результату. Объём на вчерашних продажах - это усилие, направленное на то, чтобы продавить цену вниз. На таком усилии цена должна пойти теперь вниз активно. Тогда это правильное усилие, но что то мне подсказывает, что выйдет из него пшик.

 

brend1999, я посмотрел более фундаментальные вещи (чем сентимент трейдеров) - запасы, производство, импорт и переработку нефти - в Штатах.
Картинка удручает.
Импорт в ближайшие недели должен вниз пойти (тогда кто-то другой должен купить физическую нефть, если не Штаты), либо запасы вырастут.
Если не будет внешних шоков - моё видение - пойдет нефть вниз, в диапазон 35-40

 

Вчерашнему движению есть ряд причин.

- Бензина до сих пор в США в избытке (+20 млн б)
- Горячий сезон путешествий прошли
- Прибыль от нефтепереработки в США возле минимумов сезона
- При этом импорт нефти на максимумах с 2013 года, импорт бензина тоже где-то там на хаях
- Соответственно производство бензина в США начало сокращаться, НПЗ тормозят
- Пошел рост запасов нефти
- Но коммерческие запасы нефти сейчас на 170 млн баррелей выше 10-летней медианы (бензина на 30 млн б)

Вот этот спрос весенний на нефть со стороны Китая, который разогнал нефть - это были в том числе и т.н. teapots, мелкие и средние конторы, которые понаставили заводиков и гнали бензин с этой нефти. Теперь этот бензин стоит в танкерах вдоль побережья США.

Морган Стенли ждет WTI по 35 в ближайшие 1-3 месяца, откуда пойдет закрытие шортов


Что касается рубля, то тут все серьезнее. Похоже ЦБ в погоне за целями по инфляции не просто сократил финансирование банковского сектора, он начал изымать оттуда деньги всеми возможными способами - и повышением норм резервирования, и обратным РЕПО вместо прямого. Это говорит о том, что рубль в течение пары недель может не ослабнуть. Но закончится это резким рывком при пробитии нефтью определенного уровня. Там и внутренние спекулятивные атаки пойдут, и отток carry-trade. http://www.kommersant.ru/doc/3059753

В итоге мы имеем дефляцию в августе, а иностранные керри-трейдеры, зашедшие в ОФЗ весной, прибыль 15% в долларах за полгода.

 

Нефть умеет удивлять. Хорошо вчера съездили вниз от сопротивления. Но как активно сегодня эти продажи поглощаются, говорит о том, что моя картинко выше всё-таки имеет все шансы претвориться в жизнь.
По рублю - после пробоя уровня 1/2 волны покупок середина - конец июля, мы почти безальтернативно увидим цену у пробитого уровня 63,30. И будет очень важно проанализировать, что смогут сделать оттуда быки и на каком именно объёме.
Что в конечном то итоге всё это дело пробьётся вверх с гиканьем и гаканьем, я не сомневаюсь так же, как и большинство людей. Но важно на этом деле ещё и грамотно поднять баблеца, и сделать это аккуратно, не допустив в моменте большой просадки.

 

Нефть. Прокол целевого уровня, сигнал на начало коррекции с примерной зоной разворота обратно в покупки и следующей целью.

 

Специально мониторю новости по российской бирже, жду, что же вот такого должно очень хорошего вскоре случиться. И вот: индекс ММВБ сегодня обновил исторический максимум, индекс РТС тоже увеличился на фоне растущей нефти. Ну, теперь должно попереть. Новостной фон в данном случае очень важен, народ должен начать ломиться в банки и скидывать валюту. Пока в целом снижение доллара вялое, между тем, пора бы начинать ему ускоряться.

 

да, нефть хеджи в лонг погнали, +90 млн баррелей чистая позиция только по WTI за прошлую неделю

 

Касание заданного выше уровня (63,30) состоялось сегодня. От уровня (поддержка) есть покупатель (так же как и ожидалось). Смотрим на возобновление покупок и оцениваем его.
Как раз на нефти манипуляция с круглым уровнем (пробили вверх 50) от сильной области продаж, так же коррекция вниз. Нефть и рубль в гармонии, спасибо форуму, так действительно гораздо удобнее толковать.
Деньги забрал.
Моя позиция - покупать не буду, жду слабых покупок и дальнейшего пробоя вниз. Но загадывать пока преждевременно.

 

Ларри Вильямс опубликовал в конце 15-го Forecast Report на 2016 год, где предсказал
разворот по нефти в феврале, что и произошло.
с 24 августа по его графику нефть вниз, от 54-55 по лайту. посмотрим. осталось недолго.

 

Интересная картинка от zerohedge

 

Александр Б., 54,36 по brent уровень, которого я ожидаю, как разворотный вниз. Вероятно, синхронно пойдёт и рубль. Не знал, что Ларри Вильямс ещё в деле. Читал его книжку.

 

Нефть явно вниз сегодня